سيتم إعادة فتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد. ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر مارس تباطؤًا في التوظيف ونمو الأجور ، مع انخفاض معدل البطالة. في أثناء، تسلا (د) تخفض أسعار الولايات المتحدة لجميع سياراتها الكهربائية.
X
كانت أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة يوم الجمعة. كانت المؤشرات الرئيسية جيدة خلال أسبوع التداول المختصر خلال العطلة ، حيث كانت مؤشرات الارتفاع في منتصف الأسبوع صحية وطبيعية. لكن العديد من القطاعات والأسهم الرئيسية ، بما في ذلك أسهم Tesla ، بيعت بحدة.
آباء Google حروف (جوجل) اندلعت يوم الخميس. عملاق التجارة الإلكترونية في الصين علي بابا (بابا) وامض دخول عدواني.
يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية وجوجل وسهم بابا والتحليل جراحة بديهية (ISRG)
بيان الأعمال
وقالت وزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 236 ألفًا ، أي أقل من التقديرات البالغة 240 ألفًا. كان هذا انخفاضًا من 326000 المعدلة في فبراير.
ارتفعت الرواتب الخاصة 189000 فقط ، أقل من التوقعات 223000. انخفضت وظائف التصنيع بشكل غير متوقع بمقدار 1000.
كما كان معدل البطالة مفاجئًا ، حيث انخفض إلى 3.5٪ ، وعاد إلى أدنى مستوياته على المدى الطويل. ومع ذلك ، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أعلى مستوى بعد كوفيد بنسبة 62.6٪.
ارتفعت الأرباح لكل ساعة بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر فبراير. وبلغ المكاسب السنوية 4.2٪ ، أقل من توقعات 4.3٪ والأدنى منذ سنوات. وانخفض نمو الأجور السنوي لثلاثة أشهر إلى 3.2٪.
تم تخفيض متوسط أسبوع العمل بشكل غير متوقع إلى 34.4 ساعة.
على الرغم من تباطؤ مكاسب الأجور والتوظيف الخاص ، ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالية في مايو من 49٪ يوم الأربعاء إلى 67٪ يوم الخميس.
أخبار أخرى
إكسون موبيل (XOM) عقد محادثات استحواذ أولية مع Shale Play بايونير للموارد الطبيعية (PXD) ، صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة نقلا عن مصادر. تبلغ القيمة السوقية لسهم PXD 49 مليار دولار.
ماكدونالدز (MCD) يلغي مئات الوظائف ويخفض حزم الأجور في عملية إعادة هيكلة كبرى ، صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الجمعة. أغلقت عملاق الوجبات السريعة مكاتبها مؤقتًا يوم الاثنين وبدأت في إخطار الموظفين المتضررين بتسريح العمال.
ستعمل Samsung Electronics على خفض شريحة الذاكرة إلى مستويات “ذات مغزى” بعد انخفاض أرباح التشغيل في الربع الأول بأكثر من 95٪ مما كان متوقعًا. قد تكون هذه أخبار جيدة تقنية ميكرون (في)
تايوان أشباه الموصلات (TSM) تقرير مبيعات مارس والربع الأول في وقت مبكر يوم الاثنين.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة يوم الجمعة ، منتعشة من الخسائر الطفيفة قبيل تقرير الوظائف. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.41٪. وصل العائد على 10 سنوات إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر الخميس.
سيتم إغلاق أسواق هونغ كونغ وأوروبا يوم الإثنين الفصح.
سيتم إعادة فتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
كان أسبوع المضاربين على ارتفاع سوق الأسهم متفاوتًا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في التعاملات الأسبوعية في سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 ٪. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.1٪ وهبط مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.5٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 6.65٪ إلى 80.92 دولارًا للبرميل ، إلى حد كبير بعد خفض إنتاج أوبك + المفاجئ يوم الاثنين. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 20.9٪ في ثلاثة أسابيع.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
النمو في صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، المبتكر IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 3.5٪ خلال الأسبوع. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVانخفض 1.6٪. حصة Microsoft هي إحدى شركات IGV القابضة. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHلقد استسلم لما يصل إلى 4.1٪.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركانخفض مؤشر ARK Genomics ETF بنسبة 4.4٪ (ARKG) انخفض كلاهما بنسبة 1.2٪ على الرغم من مكاسب يوم الخميس. تعد أسهم Tesla هي الشركة الأولى التي تمتلك أسهمًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Arc Invest.
خفض سعر تسلا
خفضت Tesla أسعار الولايات المتحدة لجميع مركباتها الكهربائية بين عشية وضحاها. إنها المرة الثالثة هذا العام التي تنخفض فيها أسعار الطرازين S و X بمقدار 5000 دولار. يبدأ الموديل S بسعر 84،990 دولارًا ، ويبدأ الطراز X الآن بسعر 94،990 دولارًا.
وفي الوقت نفسه ، خفضت Tesla سعر الطراز الأمريكي 3 بمقدار 1000 دولار إلى سعر دخول قدره 41990 دولارًا. تم تخفيض الموديل Y بمقدار 2000 دولار إلى 49990 دولارًا.
في وقت سابق من الأسبوع ، خفضت Tesla أسعار الطراز 3 و Y مرة أخرى في أستراليا.
خفضت Tesla الأسعار العالمية في يناير مع تخفيضات الولايات المتحدة على سياراتها S و X وخصومات أوروبية إضافية في مارس. هذا ، إلى جانب وصول السيارات الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة ، دفع تسليمات تسلا في الربع الأول إلى مستوى قياسي. لكنها كانت أقل من سيناريوهات مجموعة حقائق. تجاوز الإنتاج مرة أخرى عمليات التسليم ، حيث تجاوز إنتاج النموذجين S و X مبيعات مضاعفة.
يتوقع العديد من المحللين أن تخفيضات أسعار Tesla في طريقها لدعم الطلب وتقويض هوامشها القيّمة بالفعل.
تخفض Tesla الأسعار مرة أخرى بعد أن أطلقت TSLA قاعدة المبيعات
الأسهم تسلا
لن تتاح للمستثمرين فرصة للرد على أحدث تخفيضات في أسعار Tesla حتى يوم الاثنين. لكن أسهم Tesla انخفضت بنسبة 10.8٪ هذا الأسبوع إلى 185.06 عقب تقرير التسليم في الربع الأول. انخفضت الأسهم إلى ما دون 200.76 كوب بمقبض نقطة الشراء والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
تشكلت قاعدة تحت خط 200 يوم ، وهو أمر غير مهم. لم تعد نقطة الشراء 200.76 صالحة ، لكن سهم TSLA يعمل على مقبض جديد ، بالفعل مع دخول 207.89 على الرسم البياني الأسبوعي. بالطبع ، لا يزال خط الـ 200 يوم أعلى من ذلك.
أرباح تسلا للربع الأول مستحقة في 19 أبريل ، حيث سيرى المستثمرون كيف أثرت تخفيضات الأسعار على هوامش الربح حتى الآن.
جوجل ستوك
ارتفع سهم جوجل 3.8٪ يوم الخميس ليتداول فوق المعدل الطبيعي عند 108.42. تجاوزت الأسهم نقطة شراء كوب بمقبض عند 106.69 ، وفقًا لتحليل MarketSmith.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Google إن الشركة ستضيف قريبًا دردشة AI إلى محرك البحث الخاص بها مايكروسوفت (MSFT) أضاف ChatGPT إلى محرك بحث Bing ومنتجات أخرى.
سهم علي بابا
ارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 4.25٪ لتصل إلى 102.74 يوم الخميس ، محطمة بذلك قاع قاعدة الأكواب ذات المقبض وتوفر الدخول المبكر. نقطة شراء المقبض الرسمية هي 105.15.
ارتفعت أسهم BABA في الأسبوع قبل أن قالت Alibaba إنها ستقسم إلى ست وحدات مختلفة مع مديريها التنفيذيين وخيار التقديم للاكتتابات العامة الأولية.
تحليل ارتفاع سوق الأسهم
يجب على المستثمرين الحكم على صحة ارتفاع السوق من خلال النظر في المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية. لكنهم يعطون بعض الإشارات المتضاربة. الكلمات الرئيسية جيدة. ارتفع مؤشر داو جونز ، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالكاد وأظهر مؤشر ناسداك انتعاشًا طبيعيًا وبناء ، منتعشًا المستوى 12000 يوم الخميس.
كان سهم Google قويًا في الأسبوع و منصات ميتا (ميتا) كانت تشرق. تفاحة (AAPL) ولم تتغير أسهم Microsoft بشكل طفيف على حافة مناطق الشراء. في أثناء، إكسون موبيل (XOM) ، ميرك (MRK) و الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) حقق مكاسب أسبوعية كبيرة.
لكن كان هناك العديد من الإخفاقات الكبرى. تراجعت مجموعات البناء والمجموعات ذات الصلة بالصناعة يوم الثلاثاء ، في حين بيعت أسهم النمو يوم الأربعاء. عانى الكثير من أضرار جسيمة ، بينما قد يعود البعض الآخر إلى طبيعته بسرعة نسبيًا. إن تجديد كوكب المشتري ، غالبًا من مواقع رئيسية ، أمر مشجع بالتأكيد.
شهد النمو الدفاعي والأسماء الدفاعية أسبوعًا قويًا ، بما في ذلك المواد الطبية والمستهلكين والمرافق.
هل ستستمر الدورة في مخزونات النمو الدفاعية والدفاعية ، أم أن المشتري هو بداية انتعاش النمو؟
قد يعتمد الكثير على كيفية استجابة الأسواق لبطء البيانات الاقتصادية. هلل المستثمرون بالتقارير الاقتصادية الضعيفة ، والتي يمكن أن تضع حدا مبكرا لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. لكن في الأسبوع الماضي على الأقل ، كانت الأسواق أكثر قلقًا بشأن مخاطر الركود.
استجابت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة بشكل إيجابي يوم الجمعة لتقرير الوظائف لشهر مارس ، والذي أظهر تباطؤًا في التوظيف ونمو الأجور. لكن دعونا نرى كيف ينعكس ارتفاع يوم الاثنين في سوق الأسهم بالقيمة الحقيقية.
تظهر 5 أسهم ستاندرد آند بورز 500 قوتها مع تزايد مخاوف الركود
ماذا تفعل الآن
ربما أراد المستثمرون تقليل التعرض الأسبوع الماضي. يعتمد المقدار المحتمل على الأسهم التي يمتلكونها.
إذا أظهرت الأسهم القيادية قوة في الأيام المقبلة ، فقد يقوم المستثمرون ببعض عمليات الشراء الجديدة. لكن لا تزيد من التعرض بسرعة كبيرة ولا تركز كثيرًا على سهم أو قطاع معين ، خاصة تلك المتقلبة.
الآن هو الوقت المناسب لإنشاء قوائم المراقبة الخاصة بك. مع تقدم الدورة ، تأكد من قيامك بإلقاء شبكة واسعة للعثور على الأسهم الطبية وغيرها من الأسهم القوية.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء على اتصال مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
