مع ارتفاع الاختراق مثل الذي تشهده الأسهم الأمريكية الآن، فمن الصعب تخيل أن أي شيء يمكن أن يحدث بشكل خاطئ.
ربما لن يحدث أي خطأ، ولكن نفيديا (NVDA) 53% ربح منذ 15 أبريل، حان الوقت للمراقبة بعناية.
بلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) لشركة Nvidia 80 عند إغلاق يوم الجمعة عند 131.88 دولارًا. مؤشر القوة النسبية هو مقياس لمدى سرعة ارتفاع أو انخفاض السهم أو السلعة أو المؤشر.
ذات صلة: هل لا يزال سوق العمل ساخنًا؟ ما تحتاج إلى معرفته في عام 2024
بالنسبة لـ Nvidia، يعتبر 80 قراءة صعودية، والأهم من ذلك، يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء.
وهذا لا يعني أن الشركة تعاني من مشاكل مالية. نفيديا مربحة بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، يطارد العديد من المستثمرين الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ويجب أن يتنازلوا عن شيء ما.
ربما يقرر بعض المشترين أن سعر السهم مرتفع جدًا ولن يدفعوا. عندما يحدث ذلك، يرى المستثمرون فرصة، ويبدأون في الشراء، وتنخفض أسعار الأسهم حتى تصل إلى نقطة التعادل.
الأدلة الأساسية تدعم هذا الرأي. ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 166٪ هذا العام. وهذا يمثل زيادة بنسبة 239٪ في عام 2023. قد تكون الأسهم على استعداد للانزلاق.
العديد من الأسهم معرضة للخطر
في الواقع، في حين وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب إلى مستويات قياسية أو بالقرب من مستويات قياسية، فإن مكاسبهما الأخيرة كانت أقل من العام السابق. لم يصل مؤشر داو جونز إلى مستوى مرتفع جديد منذ إغلاقه عند 40004 يوم 17 مايو.
في الوقت نفسه، هناك أسهم كبيرة ذات مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) مرتفعة بما يكفي لإيقاف التداول مؤقتًا.
القائمة الأكثر شراءً تشمل:
-
شركة الأدوية إيلي ليلي (LLY) زيادة بنسبة 50.7% بحلول عام 2024. مستوى مؤشر القوة النسبية الحالي: 78.
-
عملاق التكنولوجيا أبل (الألغام المضادة للأفراد) نما بنسبة 23.9٪ في الربع الثاني بعد الربع الأول الكئيب. مستوى مؤشر القوة النسبية الحالي: 78.9.
-
متاجر التجزئة كوستكو بالجملة (يكلف) وارتفع بنسبة 29.6٪ هذا العام بعد زيادة بنسبة 44.6٪ في عام 2023. مستوى مؤشر القوة النسبية الحالي هو 78.4.
-
شركة ذراع مصمم الرقائق القابضة (ذراع) بزيادة قدرها 110% بحلول عام 2024. تم طرح شركة Arm للاكتتاب العام في منتصف سبتمبر وسترتفع بنسبة 47.3٪ في عام 2023. مستوى مؤشر القوة النسبية الحالي: 80.
ما تشير إليه الأرقام هو أن جميع الأسهم الأربعة في منطقة ذروة الشراء ويمكن أن تعاني من التراجع.
ذات صلة: انخفاض أسعار الإسكان والرهن العقاري يمكن أن يرفع الأسواق
يساعد مؤشر القوة النسبية المستثمرين على إدارة المخاطر
يهتم العديد من المستثمرين بمؤشر القوة النسبية والمؤشرات الفنية الأخرى لأنها توفر إشارات حول متى يجب الشراء ومتى البيع ومتى تبدأ عملية اتخاذ القرار.
وبعبارة أخرى، يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يساعد المستثمر على التعامل مع تقلبات السوق.
الطريقة المعقولة للتفكير في أرقام مؤشر القوة النسبية هي:
-
إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فإن السهم معرض للخطر.
-
فوق 75 يعني أن سعر السهم يرتفع إلى ما هو أبعد من المستويات المعقولة ومن المرجح أن يتراجع.
-
فوق 80 يعني التراجع – في غضون أيام قليلة.
سكوت أولسون / غيتي إميجز
والعكس صحيح أيضاً. إذا انخفض السهم، فإن الوصول إلى المستوى 30 هو إشارة إلى القاع. وتحت 30 عامًا، يكون الانعكاس وشيكًا؛ في العشرين، سوف يضرب. يفترض أن الشركة ليست في خطر الفشل.
تم طرح ARM Holdings للاكتتاب العام في سبتمبر 2023. وبعد شهر، تضاعف السهم بين أكتوبر ونهاية فبراير. بحلول ذلك الوقت، وصل مؤشر القوة النسبية للسهم إلى 90. ولكن بحلول 15 أبريل، انخفضت الأسهم بنسبة 41% إلى 87.19 دولارًا. وكان مؤشر القوة النسبية عند 25.
بدأ الانتعاش في اليوم التالي: ارتفعت أسهم ARM بنسبة 81%، وعاد مؤشر القوة النسبية إلى 80.
المؤشرات، حتى البيتكوين، تولد بيانات مؤشر القوة النسبية
يتم بيع أسهم بعض الشركات في منطقة ذروة البيع أو ذروة البيع بالفعل:
-
يرقة (قطة) بانخفاض 12.3% في الربع الثاني وبارتفاع 8.7% على أساس سنوي. مؤشر القوة النسبية: 30.6.
-
كونوكوفيليبس (شرطي) بانخفاض 5.8% هذا العام و14.1% في الربع الثاني. مؤشر القوة النسبية: 27.6.
المزيد عن الأسواق
تنطبق هذه الطريقة على الرموز المميزة وكذلك البيتكوين. اعتبارًا من يوم الجمعة، مستويات مؤشر القوة النسبية لمؤشرات S&P 500 وNasdaq وNasdaq المركب والبيتكوين:
-
ستاندرد آند بورز 500، بزيادة 13.9٪ منذ بداية العام. مؤشر القوة النسبية 72.3.
-
ناسداك المركببنسبة 17.8%. مؤشر القوة النسبية: 77.4.
-
مؤشر ناسداك 100بارتفاع نسبته 16.8%. مؤشر القوة النسبية: 78.6.
-
بيتكوين: أغلق يوم الأحد عند 66.505 دولارًا. زيادة بنسبة 56.4% خلال العام. (يتم تداول البيتكوين على مدار 24 ساعة يوميًا). وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 9.5٪ عن أعلى مستوى إغلاق لها في 13 مارس. مؤشر القوة النسبية: 44.6. مؤشر القوة النسبية المرتفع لهذا العام: 87.07 في 1 مارس.
في انهيار السوق في الفترة 2008-2009، ظهرت إشارة إلى قاع كبير في 9 مارس 2009. وكانت قراءات مؤشر القوة النسبية لمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك جميعها في العشرينات.
وبين ذلك الحين ونهاية عام 2009، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 59.2%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 78%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 78.9%.
أين تتعلم المزيد
حساب مؤشر القوة النسبية أمر معقد.
يمكن العثور على هذا المقياس في بيانات السوق من العديد من المواقع المالية، بما في ذلك Yahoo Finance وThe Wall Street Journal.
وهنا يمكنك العثور على التفسير الصحيح لذلك قسم مدرسة الرسوم البيانية في Stockcharts.com.
في هذه الأثناء، راقب Nvidia. قد ينخفض سعر السهم. إذا كنت مشترياً، فهذا يعني فرصة. لماذا لا يتعين عليك دفع ثمن السهم؟
